目录
 

第一部分  概 况
一、主要职责
二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》

第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

 

五、《财政拨款收入支出决算总表》

部门：天津食品集团有限公司		单位：元

 

收入		支出
项    目	金额	项    目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	81,499,374.45	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、公共安全支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、教育支出	69,044,250.00	69,044,250.00
		四、科学技术支出
		五、文化旅游体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	6,372,861.64	6,372,861.64
		七、卫生健康支出	6,082,262.81	6,082,262.81
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探工业信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、援助其他地区支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务付息支出
		二十三、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	81,499,374.45	本年支出合计	81,499,374.45	81,499,374.45
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
合计	81,499,374.45	合计	81,499,374.45	81,499,374.45
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

部门：天津食品集团有限公司		单位：元

 

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	58,166,683.00	302	商品和服务支出	3,426,000.00	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	12,256,775.81	30201	办公费	31,929.88	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	5,486,885.80	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费	577.00	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	14,600,000.00	30205	水费	362,616.60	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,292,826.24	30206	电费	637,383.40	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	2,465,844.42	30207	邮电费	243,100.98	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	2,392,139.65	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	400,000.00	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	397,785.56	30211	差旅费	76,654.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	15,951,425.52	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	323,000.00	30213	维修(护)费	489,658.81	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	5,129,874.65	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	929,248.44	30216	培训费	20,155.40	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	797,965.73	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	495,384.52	31022	无形资产购置
30304	抚恤金	78,317.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	39,996.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	581,720.35	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	3,284,347.48	30227	委托业务费	66,071.06	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7,000.00	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	13,748.00	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		63,296,557.65	公用经费合计					3,426,000.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

天津食品集团有限公司2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

部门：天津食品集团有限公司

单位：元

天津食品集团有限公司2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津食品集团有限公司2024年度收入、支出决算总计155,924,622.95元。与2023年度相比，收、支总计各增加33,067,883.28元，增长26.920%，主要原因是下属天津市经济贸易学校非财政拨款新建建设项目收支增加。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入81,499,374.45元、财政专户管理资金收入3,255,600.00元、事业单位经营收入1,556,728.87元、其他收入68,282,888.49元。
支出包括：教育支出132,066,571.69元、社会保障和就业支出6,372,861.64元、卫生健康支出6,082,262.81元。

二、收入决算情况说明

天津食品集团有限公司2024年度本年收入合计154,594,591.81元，与2023年度相比增加40,506,157.84元，主要原因是下属天津市经济贸易学校非财政拨款新建建设项目收支增加。其中：一般公共预算财政拨款收入81,499,374.45元，占52.718%；财政专户管理资金收入3,255,600.00元，占2.106%；事业单位经营收入1,556,728.87元，占1.007%；其他收入68,282,888.49元，占44.169%。

三、支出决算情况说明

天津食品集团有限公司2024年度本年支出合计144,521,696.14元，与2023年度相比增加31,104,724.48元，主要原因是下属天津市经济贸易学校非财政拨款新建建设项目收支增加。其中：基本支出74,651,148.81元，占51.654%；项目支出68,313,818.46元，占47.269%；经营支出1,556,728.87元，占1.077%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津食品集团有限公司2024年度财政拨款收入、支出决算总计81,499,374.45元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少17,460,815.06元，下降17.644%，主要原因是天津食品集团有限公司本部随离退休老干部人数减少，行政事业单位医疗支出较去年大幅降低；下属天津市经济贸易学校在职职工人数减少，导致人员工资减少，鲁班工坊专项资金减少。
收入包括：一般公共预算财政拨款81,499,374.45元。
支出包括：教育支出69,044,250.00元、社会保障和就业支出6,372,861.64元、卫生健康支出6,082,262.81元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况
天津食品集团有限公司2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计81,499,374.45元，占本年支出合计的56.392%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17,460,815.06元，下降17.644%，主要原因是天津食品集团有限公司本部随离退休老干部人数减少，行政事业单位医疗支出较去年大幅降低；下属天津市经济贸易学校在职职工人数减少，导致人员工资减少，鲁班工坊专项资金减少。
（二）支出结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出81,499,374.45元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出69,044,250.00元，占84.718%,社会保障和就业支出（类）支出6,372,861.64元，占7.820%,卫生健康支出（类）支出6,082,262.81元，占7.462%。
（三）具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78,679,600.00元，支出决算为81,499,374.45元，完成年初预算的103.584%。其中：
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为68,575,600.00元，支出决算为68,694,250.00元，完成年初预算的100.173%，决算数大于预算数的主要原因是：下属天津市经济贸易学校年中学生资助政策体系追加专项资金。
2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为426,000.00元，支出决算为350,000.00元，完成年初预算的82.160%，决算数小于预算数的主要原因是：下属天津市经济贸易学校部分技校学生退学，免学费及助学金减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为829,000.00元，支出决算为1,035,861.64元，完成年初预算的124.953%，决算数大于预算数的主要原因是：年中老干部去世，发生抚恤金支出，在执行中追加预算。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3,558,000.00元，支出决算为3,558,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：厉行节约，严格按照预算执行。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,779,000.00元，支出决算为1,779,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：厉行节约，严格按照预算执行。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为60,000.00元，支出决算为150,262.81元，完成年初预算的250.438%，决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员医疗费用支出，在执行中追加相关预算。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2,244,000.00元，支出决算为4,724,000.00元，完成年初预算的210.517%，决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员医疗费用支出，在执行中追加相关预算。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1,208,000.00元，支出决算为1,208,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：厉行节约，严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津食品集团有限公司2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计66,722,557.65元，与2023年度相比减少13,983,611.86元，主要原因是天津食品集团有限公司本部随离退休老干部人数减少，人员经费中的医疗费补助较去年大幅度降低；下属天津市经济贸易学校在职职工人数减少，导致人员工资减少，基本支出减少。其中：
人员经费63,296,557.65元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。
公用经费3,426,000.00元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津食品集团有限公司2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津食品集团有限公司2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况
2024年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2024年预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支三公经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用财政拨款经费列支三公经费。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用财政拨款经费列支公务用车购置费及运行维护费。其中：
公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。
截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2024年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用财政拨款经费列支公务接待费。
2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津食品集团有限公司2024年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津食品集团有限公司2024年政府采购支出总额15,998,151.76元，其中：政府采购货物支出2,660,502.46元、政府采购工程支出11,423,471.30元、政府采购服务支出1,914,178.00元。授予中小企业合同金额10,704,554.76元，占政府采购支出总额的66.911%，其中：授予小微企业合同金额4,996,229.76元，占政府采购支出总额的31.230%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的53.660%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.000%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，天津食品集团有限公司共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要包括日常公务用车。单价100万元以上的设备3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，天津食品集团有限公司2024年度已对19个市级项目开展绩效自评，涉及金额160,840,066.80元，自评结果已随部门决算一并公开。
    本部门2024年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

    天津食品集团有限公司不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

 
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。