第三部分  2025年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
      天津食品集团有限公司2025年度收入、支出决算总计183,804,588.78元。与2024年度相比，收、支总计各增加27,879,965.83元，增长17.88%，主要原因是下属经贸学校非财政拨款新建建设项目收支增加。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入76,873,205.53元、财政专户管理资金收入3,260,000.00元、事业单位经营收入1,311,805.91元、其他收入87,212,372.14元。
支出包括：教育支出142,714,110.49元、社会保障和就业支出6,315,739.74元、卫生健康支出4,140,699.79元。
二、收入决算情况说明
      天津食品集团有限公司2025年度本年收入合计168,657,383.58元，与2024年度相比增加14,062,791.77元，主要原因是下属经贸学校非财政拨款新建建设项目收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入76,873,205.53元，占45.58%；财政专户管理资金收入3,260,000.00元，占1.93%；事业单位经营收入1,311,805.91元，占0.78%；其他收入87,212,372.14元，占51.71%。
三、支出决算情况说明
      天津食品集团有限公司2025年度本年支出合计153,170,550.02元，与2024年度相比增加8,648,853.88元，主要原因是下属经贸学校非财政拨款新建建设项目支出增加。其中：基本支出67,939,715.51元，占44.36%；项目支出83,919,028.60元，占54.79%；经营支出1,311,805.91元，占0.86%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
      天津食品集团有限公司2025年度财政拨款收入、支出决算总计76,873,205.53元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,626,168.92元，下降5.68%，主要原因是所属经贸学校在职人员退休，人员减少，人员费用降低。
      收入包括：一般公共预算财政拨款76,873,205.53元。
      支出包括：教育支出66,416,766.00元、社会保障和就业支出6,315,739.74元、卫生健康支出4,140,699.79元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
      天津食品集团有限公司2025年度一般公共预算财政拨款支出合计76,873,205.53元，占本年支出合计的50.19%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,626,168.92元,下降5.68%，主要原因是所属经贸学校在职人员退休，人员减少，人员费用降低。
（二）支出结构情况
      2025年度一般公共预算财政拨款支出76,873,205.53元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出66,416,766.00元，占86.40%，社会保障和就业支出（类）支出6,315,739.74元，占8.22%，卫生健康支出（类）支出4,140,699.79元，占5.39%。
（三）具体情况
      2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75,565,800.00元，支出决算为76,873,205.53元，完成年初预算的101.73%。其中：
      1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为65,649,800.00元，支出决算为65,868,616.00元，完成年初预算的100.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：所属经济贸易学校年中学生资助政策体系追加专项资金。
      2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为590,000.00元，支出决算为548,150.00元，完成年初预算的92.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：所属经济贸易学校个别技校学生退学，免学费及助学金减少。
      3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为861,000.00元，支出决算为865,518.54元，完成年初预算的100.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加本级离休干部离休费支出。
      4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3,325,000.00元，支出决算为3,325,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：下属经贸学校严格按照年初预算执行。
      5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,662,000.00元，支出决算为1,662,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：下属经贸学校严格按照年初预算执行。
      6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为463,221.20元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级在年度内发生抚恤金支出。
      7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为60,000.00元，支出决算为86,399.79元，完成年初预算的144.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级离休干部年度内医疗费增加。
      8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2,202,000.00元，支出决算为2,838,300.00元，完成年初预算的128.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内离退休干部的医疗费增加。
      9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1,216,000.00元，支出决算为1,216,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：下属经贸学校严格按照年初预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      天津食品集团有限公司2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计60,597,928.33元，与2024年度相比减少6,124,629.32元，主要原因是所属经贸学校在职人员退休，人员减少，人员费用降低。其中：
人员经费58,411,928.33元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。
      公用经费2,186,000.00元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
      天津食品集团有限公司2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
      天津食品集团有限公司2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
      2025年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2025年预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。
（二）具体情况
      1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
      2025年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
      2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本  年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：
      公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。
      截至2025年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
      公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
      2025年购置公务用车0辆。
      3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。
      2025年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
      天津食品集团有限公司2025年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
      天津食品集团有限公司2025年政府采购支出总额30,328,094.56元，其中：政府采购货物支出23,225,016.38元、政府采购工程支出2,808,681.00元、政府采购服务支出4,294,397.18元。授予中小企业合同金额29,728,094.56元，占政府采购支出总额的98.02%，其中：授予小微企业合同金额15,489,408.58元，占政府采购支出总额的51.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、国有资产占有使用情况说明
      截至2025年12月31日，天津食品集团有限公司共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要包括下属天津市经济贸易学校公务用车。单价100万元以上的设备3台（套）。
十三、预算绩效情况说明
      根据预算绩效管理要求，天津食品集团有限公司已对22个2025年度市级项目开展绩效自评，涉及金额67,953,959.10元，自评结果已随部门决算一并公开。
      本部门2025年度未开展部门评价。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
      天津食品集团有限公司不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2025年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。


第四部分  名词解释
 
      1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
      2.机关运行经费。反映行政单位（含参照公务员管理事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，主要为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

附件1.天津食品集团有限公司2025年度部门决算

附件2.2025年天津食品集团有限公司项目自评表